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华泰策略A股波动风险有所下行

发布时间:2021-01-07 20:24:49 阅读: 来源:镀锌板厂家

投资要点:宏观领先指标:根据10月数据,经济同步指标上行,领先指标减速上行。相较历史来看,经过连续四个季度的上行,领先指数仍在100下方,显示此次经济回升力度较弱。

流动性环境指数:根据10月的数据,指数略有回落,显示总体的流动性略有收紧,原因在于贷款增速略有放缓,CPI的上行也使得过剩流动性下行。我们维持流动性仍将呈中性偏紧的状态的判断。

资金成本:资金价格上周略有下行,但仍在高位,对股市或仍有扰动。

CVI:根据10月的CPI和最新的预期盈利率,大盘股CVI上周上行至1.41,中盘股CVI上行至1.18,小盘股CVI略下行至0.97,显示大中盘个股相对债券和通胀的吸引力短期有所下降。

动荡指数:A股动荡指数上周下行至阀值下方,显示波动性风险下降。环球动荡指数上周则上行至阀值附近,显示外围市场风险略有上行。

风险偏好指数:该指数上周回落至均值附近,显示市场情绪在IPO重启消息的冲击下略有回落,随着利空的消化,指数有望在均值附近企稳。

Hurst指数:Hurst指数上周在阀值上方下行,目前暂无显示市场转向的信号。

盈利预测动量:盈利预测动量值>0,反映了该行业的盈利预测加速。根据2013年的一致预期,上周盈利预测加速的行业为农林牧渔、采掘、黑色金属、建筑建材、机械设备、电子元器件、食品饮料、纺织服装、公用事业、交通运输、商业贸易、餐饮旅游及信息服务等。

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